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26 de setembro de 2025
Por Vinícius Novais*
São Paulo, 26/09/2025 – A XP elevou sua recomendação para ações da Guararapes para compra, com preço-alvo de R$ 14 para o fim de 2026, o que representa um potencial de valorização de 49,41% ante o último fechamento. A casa enxerga “um claro framework estratégico” que deve sustentar a sequência de seis trimestres de melhora nos resultados. O primeiro pilar apontado é o ganho de produtividade nas lojas, sustentado por um sortimento mais afinado, ajustes de layout e foco nas categorias principais. O segundo é a expansão da margem bruta, impulsionada por maior verticalização e eficiência fabril, menores níveis de desconto e um mix de preços considerado mais forte.
Os analistas Danniela Eiger, Pedro Caravina e Laryssa Sumer observam que o papel negocia a menos de 8 vezes o lucro projetado para 2026, com desconto de 20% em relação aos pares. Também citam a possibilidade de venda do Midway Mall como gatilho de curto prazo: o shopping pode ser avaliado entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,6 bilhão, o que representa de 20% a 25% do valor de mercado da companhia após impostos. Nessa premissa, as operações de varejo e serviços financeiros da Guararapes estariam sendo negociadas a 6-7 vezes o lucro estimado para 2026.
Para além dos fatores internos, a XP mantém visão construtiva sobre o consumo. Embora preveja desaceleração no terceiro trimestre por efeito de clima e base de comparação, a corretora acredita em normalização a partir do quarto trimestre e aponta como suportes, até 2026, a oferta de empréstimos consignados, o novo projeto de lei do Imposto de Renda e eventuais auxílios governamentais. A maior disponibilidade de crédito, na esteira do ciclo de corte de juros, é vista como um risco positivo.
A Guararapes, acrescenta a casa, trabalha para aprimorar a experiência do consumidor com tecidos proprietários de maior apelo fashion, colaborações de marca e patrocínios, além de mudanças de layout ainda em fase inicial. No campo operacional, a administração destaca o ganho de margem proporcionado pela verticalização, que também confere agilidade à cadeia de suprimentos e flexibilidade para adaptar produtos a diferentes clusters de loja.
Contato: vinicius.novais@estadao.com
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast
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