Quarto trimestre de 2017 em relação ao quarto trimestre de 2016 | ||||||||||||||||
Quarto trimestre | ||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||
Lucro | Lucro | |||||||||||||||
Em milhões, exceto valores por ações | Operacional | LPA | Operacional | LPA | ||||||||||||
Divulgado | US$ | 7,5 | US$ | 0,31 | US$ | (96,8 | ) | US$ | (2,10 | ) | ||||||
Ajustes para conciliar o resultado operacional/lucro por ação (LPA) | ||||||||||||||||
Despesa financeira da dívida conversível não monetária (1) | - | 0,01 | - | 0,01 | ||||||||||||
Perdas referentes a ajuste a preços de mercado (ganhos) sobre instrumentos derivados (2) | - | (0,11 | ) | - | (0,08 | ) | ||||||||||
Custos de reestruturação e desapropriação de bens (3) | 17,6 | 0,20 | 27,8 | 0,44 | ||||||||||||
Custos jurídicos e com investigações (4) | 0,3 | - | (0,7 | ) | (0,01 | ) | ||||||||||
(Ganho) perdas na venda de ativos (5) | - | - | 1,0 | 0,02 | ||||||||||||
Acumulado em relação à FCPA (Lei Americana Anticorrupção no Exterior) (6) | - | - | 49,3 | 0,99 | ||||||||||||
Liquidação de aposentadoria dos Estados Unidos (7) | - | - | 7,4 | 0,12 | ||||||||||||
Ásia-Pacífico e África (receitas)/perdas (8) | (5,3 | ) | (0,07 | ) | 39,3 | 0,66 | ||||||||||
Lei da Reforma Tributária (9) | - | (0,31 | ) | - | - | |||||||||||
Total de ajustes | 12,6 | (0,28 | ) | 124,1 | 2,15 | |||||||||||
Ajustado | US$ | 20,1 | US$ | 0,03 | US$ | 27,3 | US$ | 0,05 |
NOTA: As tabelas acima refletem ajustes do lucro por ação (LPA) com base na taxa de impostos do ano completo da empresa de 40% para 2017 e 50% para 2016. | ||
(1) | Os ajustes na despesa financeira conversível não monetária da empresa refletem o acréscimo de títulos em notas conversíveis em 2029, que se reflete na demonstração de resultados como despesa de juros. | |
(2) | Perdas referentes a ajuste a preços de mercado (ganhos) sobre instrumentos derivados representam mudanças no período atual no justo valor de instrumentos de commodity designados como operações de cobertura econômica. A empresa ajusta de acordo com as mudanças no valor justo desses instrumentos de commodities, pois os lucros associados a contratos subjacentes não foram registrados no mesmo período. | |
(3) | Custos de reestruturação e desapropriação de bens representam custos associados a programas de reestruturação e desapropriação de bens anunciados pela empresa, bem como os custos associados à revisão de alternativas estratégicas que resultaram no acordo de fusão definitiva anteriormente anunciado com a Prysmian. Exemplos disso incluem, mas não estão limitados a, custos com indenização de funcionários, depreciação de ativos, depreciação acelerada, depreciação de capital de giro, remanejamento de equipamentos, rescisões contratuais, honorários de consultoria e custos jurídicos. A empresa se ajusta a esses encargos, pois a administração acredita que esses custos não continuarão após a conclusão dos programas de reestruturação e desapropriação de bens e término da fusão. | |
(4) | Custos jurídicos e com investigações representam custos incorridos com empresas externas de consultoria jurídica e de contabilidade forense referentes à correção monetária de nossas demonstrações financeiras e investigações da Lei Americana Anticorrupção no Exterior. A empresa ajusta de acordo com essas mudanças, pois a diretoria acredita que esses custos não continuarão após a conclusão dessas investigações consideradas fora das operações comerciais normais. | |
(5) | Perdas e ganhos na venda de ativos são o resultado da alienação de determinados empreendimentos da General Cable. A empresa ajusta esses ganhos e perdas, pois a gerência acredita que esses ganhos e perdas não são recorrentes e não ocorrerão como parte de operações contínuas. | |
(6) | O acumulado em relação à FCPA (Lei Americana Anticorrupção no Exterior) é o acumulado adicional da empresa registrado em 2016 para resolver o inquérito com a SEC e DOJ. A empresa ajusta este acumulado, pois a diretoria acredita que isso é um encargo não recorrente e não ocorrerá como parte das operações em curso. | |
(7) | A taxa de liquidação de aposentadoria dos Estados Unidos é um custo único relacionado ao pagamento de uma quantia fixa aos participantes do Plano Mestre de Aposentadoria dos EUA. Este encargo representa os pagamentos efetuados aos participantes que optaram por receber o valor fixo e pelo qual a empresa deixou de ter obrigações de pagar no futuro. A empresa ajustou essas perdas para a liquidação das aposentadorias nos EUA, pois a diretoria não espera que ocorra no futuro, e nem faz parte das operações em andamento. | |
(8) | O ajuste exclui o impacto das operações no segmento Ásia-Pacífico e África, que não são consideradas "operações centrais" no novo roteiro estratégico da empresa. A empresa desapropriou ou encerrou essas operações que não se espera que continuem como parte do empreendimento em andamento. Para fins contábeis, as operações contínuas na Ásia-Pacífico e África não satisfazem os requisitos para serem apresentadas como operações descontinuadas. O quarto trimestre de 2017 reflete um ganho antes de impostos de US$ 5,4 milhões na liquidação do nosso negócio na Nova Zelândia. O quarto trimestre de 2016 reflete os impactos não monetários de uma reclassificação de US$ 28 milhões da conversão de moeda de outros resultados abrangentes acumulados relacionados ao fechamento de nossas instalações na África do Sul e uma depreciação de ativos de US$ 11 milhões para os negócios da empresa na China. | |
(9) | O ajuste da Lei da Reforma Tributária está relacionado ao efeito sobre as demonstrações financeiras da empresa resultantes da promulgação da Lei de Redução de Impostos e Trabalho dos Estados Unidos. Consulte "Outros assuntos - Imposto de Renda" na página 2 deste comunicado de imprensa. À empresa ajusta para a promulgação da Lei da reforma Tributária, pois a diretoria acredita que isso é um benefício líquido único e não ocorrerá como parte das operações em curso. | |
General Cable Corporation e Subsidiárias | ||||||||||||||||
Demonstrações consolidadas de operações | ||||||||||||||||
(em milhões, exceto dados por ações) | ||||||||||||||||
(não auditadas) | ||||||||||||||||
Três meses fiscais findos em | Doze meses fiscais findos em | |||||||||||||||
31 de dezembro de | 31 de dezembro de | 31 de dezembro de | 31 de dezembro de | |||||||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||
Vendas líquidas | US$ | 981,9 | US$ | 910,0 | US$ | 3.837,2 | US$ | 3.858,4 | ||||||||
Custo das vendas | 884,5 | 835,9 | 3.411,1 | 3.451,3 | ||||||||||||
Lucro bruto | 97,4 | 74,1 | 426,1 | 407,1 | ||||||||||||
Despesas de vendas, gerais e administrativas | 89,9 | 170,9 | 416,8 | 408,9 | ||||||||||||
Despesas de depreciação de patrimônio da marca | - | - | - | 9,0 | ||||||||||||
Despesas de depreciação de ativos intangíveis | - | - | - | 7,5 | ||||||||||||
Lucro operacional (perda) | 7,5 | (96,8 | ) | 9,3 | (18,3 | ) | ||||||||||
Outras receitas (despesas) | 10,6 | 2,5 | 28,5 | 7,2 | ||||||||||||
Receitas de juros (despesas): | ||||||||||||||||
Despesas de juros | (19,4 | ) | (22,3 | ) | (78,7 | ) | (89,5 | ) | ||||||||
receitas de juros | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | ||||||||||||
(18,8 | ) | (21,0 | ) | (76,7 | ) | (87,0 | ) | |||||||||
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda | (0,7 | ) | (115,3 | ) | (38,9 | ) | (98,1 | ) | ||||||||
Benefício (provisão) do imposto de renda | 16,5 | 11,4 | (15,8 | ) | 3,7 | |||||||||||
Resultado da equivalência patrimonial das empresas afiliadas | - | 0,2 | - | 0,9 | ||||||||||||
Rendimento líquido (perda) inclusive participação não-controladora | 15,8 | (103,7 | ) | (54,7 | ) | (93,5 | ) | |||||||||
Menos: receita líquida (perdas) atribuíveis à participação não-controladora | (0,2 | ) | 0,9 | 1,9 | 0,3 | |||||||||||
Receita líquida (perdas) atribuíveis a acionistas comuns da empresa | US$ | 16,0 | US$ | (104,6 | ) | US$ | (56,6 | ) | US$ | (93,8 | ) | |||||
Ganhos (perda) por ação - Receita líquida (perdas) atribuíveis a acionistas comuns da empresa por ação ordinária | ||||||||||||||||
Lucro (perdas) por ação ordinária - básico | US$ | 0,32 | US$ | (2,10 | ) | US$ | (1,13 | ) | US$ | (1,89 | ) | |||||
Média ponderada de ações ordinárias - básico | 50,5 | 49,7 | 50,1 | 49,6 | ||||||||||||
Lucro (perdas) por ação ordinária - | ||||||||||||||||
supondo a diluição | US$ | 0,31 | US$ | (2,10 | ) | US$ | (1,13 | ) | US$ | (1,89 | ) | |||||
Média ponderada de ações ordinárias - | ||||||||||||||||
supondo a diluição | 51,9 | 49,7 | 50,1 | 49,6 | ||||||||||||
General Cable Corporation e Subsidiárias | |||||||||||||||||
Demonstrações consolidadas de operações | |||||||||||||||||
Informações do segmento | |||||||||||||||||
(em milhões) | |||||||||||||||||
(não auditadas) | |||||||||||||||||
Três meses fiscais findos em | Doze meses fiscais findos em | ||||||||||||||||
31 de dezembro de | 31 de dezembro de | 31 de dezembro de | 31 de dezembro de | ||||||||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||
Receitas (conforme divulgado) | |||||||||||||||||
América do Norte | US$ | 536,7 | US$ | 476,5 | US$ | 2.218,1 | US$ | 2.041,7 | |||||||||
Europa | 255,4 | 212,2 | 874,5 | 875,7 | |||||||||||||
América Latina | 186,4 | 174,0 | 677,9 | 655,2 | |||||||||||||
África / Ásia-Pacífico | 3,4 | 47,3 | 66,7 | 285,8 | |||||||||||||
Total | US$ | 981,9 | US$ | 910,0 | US$ | 3.837,2 | US$ | 3.858,4 | |||||||||
Receitas (ajustadas para metal) (1) | |||||||||||||||||
América do Norte | US$ | 536,7 | US$ | 530,0 | US$ | 2.218,1 | US$ | 2.235,8 | |||||||||
Europa | 255,4 | 229,8 | 874,5 | 936,0 | |||||||||||||
América Latina | 186,4 | 205,5 | 677,9 | 755,7 | |||||||||||||
África / Ásia-Pacífico | 3,4 | 52,5 | 66,7 | 320,8 | |||||||||||||
Total | US$ | 981,9 | US$ | 1.017,8 | US$ | 3.837,2 | US$ | 4.248,3 | |||||||||
Libras de metal vendido | |||||||||||||||||
América do Norte | 139,5 | 132,5 | 580,9 | 548,0 | |||||||||||||
Europa | 40,1 | 37,7 | 152,4 | 154,0 | |||||||||||||
América Latina | 59,0 | 62,5 | 232,2 | 239,3 | |||||||||||||
África / Ásia-Pacífico | - | 12,8 | 14,5 | 85,1 | |||||||||||||
Total | 238,6 | 245,5 | 980,0 | 1.026,4 | |||||||||||||
Lucro operacional (prejuízo) | |||||||||||||||||
América do Norte | US$ | 3,9 | US$ | (39,1 | ) | US$ | 68,6 | US$ | 62,4 | ||||||||
Europa | (6,4 | ) | (14,4 | ) | (12,4 | ) | 2,6 | ||||||||||
América Latina | 4,7 | (4,0 | ) | 17,6 | (14,4 | ) | |||||||||||
África / Ásia-Pacífico | 5,3 | (39,3 | ) | (64,5 | ) | (68,9 | ) | ||||||||||
Total | US$ | 7,5 | US$ | (96,8 | ) | US$ | 9,3 | US$ | (18,3 | ) | |||||||
Lucro operacional ajustado (perdas) (2) | |||||||||||||||||
América do Norte | US$ | 21,8 | US$ | 32,0 | US$ | 128,5 | US$ | 136,8 | |||||||||
Europa | (6,4 | ) | (3,6 | ) | (6,3 | ) | 21,5 | ||||||||||
América Latina | 4,7 | (1,1 | ) | 17,8 | (8,3 | ) | |||||||||||
Total | US$ | 20,1 | US$ | 27,3 | US$ | 140,0 | US$ | 150,0 | |||||||||
Retorno sobre vendas ajustadas de metal (3) | |||||||||||||||||
América do Norte | 4,1 | % | 6,0 | % | 5,8 | % | 6,1 | % | |||||||||
Europa | -2,5 | % | -1,6 | % | -0,7 | % | 2,3 | % | |||||||||
América Latina | 2,5 | % | -0,5 | % | 2,6 | % | -1,1 | % | |||||||||
Total | 2,1 | % | 2,8 | % | 3,7 | % | 3,8 | % | |||||||||
Despesas de capital | |||||||||||||||||
América do Norte | US$ | 6,2 | US$ | 21,1 | US$ | 49,7 | US$ | 51,3 | |||||||||
Europa | 5,6 | 6,7 | 28,6 | 19,8 | |||||||||||||
América Latina | 1,7 | 2,6 | 6,9 | 12,4 | |||||||||||||
África / Ásia-Pacífico | - | 0,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||||||
Total | US$ | 13,5 | US$ | 30,6 | US$ | 85,4 | US$ | 84,1 | |||||||||
Depreciação e amortização | |||||||||||||||||
América do Norte | US$ | 7,6 | US$ | 9,3 | US$ | 34,2 | US$ | 41,4 | |||||||||
Europa | 6,0 | 5,6 | 22,8 | 22,6 | |||||||||||||
América Latina | 3,5 | 4,2 | 15,8 | 16,9 | |||||||||||||
África / Ásia-Pacífico | - | 0,6 | 1,1 | 5,1 | |||||||||||||
Total | US$ | 17,1 | US$ | 19,7 | US$ | 73,9 | US$ | 86,0 | |||||||||
Receitas por principais linhas de produtos | |||||||||||||||||
Concessionária de energia elétrica | US$ | 348,0 | US$ | 303,0 | US$ | 1.336,2 | US$ | 1.357,1 | |||||||||
Infraestrutura elétrica | 244,4 | 228,6 | 976,7 | 989,7 | |||||||||||||
Construção | 228,6 | 217,1 | 855,8 | 820,8 | |||||||||||||
Comunicações | 115,6 | 113,1 | 490,8 | 473,8 | |||||||||||||
Produtos laminadores de fios | 45,3 | 48,2 | 177,7 | 217,0 | |||||||||||||
Total | US$ | 981,9 | US$ | 910,0 | US$ | 3.837,2 | US$ | 3.858,4 |
(1) | Receitas em metais ajustadas, medidas financeiras não GAAP, são fornecidas a fim de eliminar uma estimativa de volatilidade no preço de metais a partir da comparação com receitas de um período a outro. | |
(2) | A receita operacional ajustada (perda) é uma medida financeira não-GAAP. A empresa está fornecendo o resultado operacional ajustado (perdas) por segmento, pois a administração acredita que isto seja útil na análise do desempenho operacional do empreendimento e é consistente com como a administração analisa as tendências subjacentes do empreendimento. Uma reconciliação do resultado operacional divulgado do segmento (perda) até o lucro operacional ajustado do segmento (perda) é fornecida no anexo da Apresentação para Investidores do quarto trimestre de 2017, encontrado no site da empresa. | |
(3) | O retorno sobre as vendas ajustadas do metal foi calculado sobre a receita operacional ajustada (perda) | |
GENERAL CABLE CORPORATION E SUBSIDIÁRIAS | |||||||||||
Balanço patrimonial consolidado | |||||||||||
(em milhões, exceto dados por ação) | |||||||||||
31 de dezembro de | 31 de dezembro de | ||||||||||
Ativos | 2017 | 2016 | |||||||||
Ativos circulantes: | (não auditado) | ||||||||||
Caixa e equivalentes de caixa | US$ | 84,7 | US$ | 101,1 | |||||||
Contas a receber, provisões líquidas de US$ 19,2 milhões em 31 de dezembro de 2017 | |||||||||||
US$ 20,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 | 714,2 | 664,5 | |||||||||
Inventários | 736,1 | 768,2 | |||||||||
Despesas antecipadas e outros | 60,0 | 65,4 | |||||||||
Total de ativos circulantes | 1.595,0 | 1.599,2 | |||||||||
Propriedade, fábrica e equipamentos, líquido | 530,3 | 529,3 | |||||||||
Imposto de renda diferido | 7,9 | 20,4 | |||||||||
Patrimônio de marca | 11,0 | 12,0 | |||||||||
Ativos intangíveis, líquido | 23,3 | 28,3 | |||||||||
Empresas afiliadas não consolidadas | 0,2 | 9,0 | |||||||||
Outros ativos não circulantes | 67,6 | 43,4 | |||||||||
Total de ativos | US$ | 2.235,3 | US$ | 2.241,6 | |||||||
Passivo e patrimônio líquido | |||||||||||
Passivos circulantes: | |||||||||||
Contas a pagar | US$ | 437,5 | US$ | 414,0 | |||||||
Passivo acumulados | 308,8 | 419,6 | |||||||||
Parcela atual da dívida de longo prazo | 46,9 | 67,5 | |||||||||
Total de passivo circulante | 793,2 | 901,1 | |||||||||
Dívida de longo prazo | 1.038,8 | 871,1 | |||||||||
Imposto de renda diferido | 108,6 | 126,7 | |||||||||
Outros passivos | 162,9 | 173,8 | |||||||||
Total do passivo | 2.103,5 | 2.072,7 | |||||||||
Compromissos e contingências | |||||||||||
Total do patrimônio: | |||||||||||
Ações ordinárias, valor ao par de US$ 0,01, ações emitidas e em circulação: | |||||||||||
31 de dezembro de 2017 - 50.583.870 (líquido de 8.054.826 ações em tesouraria) | |||||||||||
31 de dezembro de 2016 - 49.390.850 (líquido de 9.419.116 ações em tesouraria) | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Capital integralizado adicional | 706,6 | 711,0 | |||||||||
Ações em tesouraria | (151,9 | ) | (169,9 | ) | |||||||
Ganhos acumulados (déficit) | (195,3 | ) | (102,2 | ) | |||||||
Outros prejuízos detalhados acumulados | (230,8 | ) | (286,4 | ) | |||||||
Patrimônio líquido total dos acionistas da empresa | 129,2 | 153,1 | |||||||||
Juros não controlado | 2,6 | 15,8 | |||||||||
Patrimônio total | 131,8 | 168,9 | |||||||||
Total do passivo e do capital próprio | US$ | 2.235,3 | US$ | 2.241,6 | |||||||
GENERAL CABLE CORPORATION E SUBSIDIÁRIAS | ||||||||
Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa | ||||||||
(em milhões) | ||||||||
(não auditado) | ||||||||
Doze meses fiscais findos em | ||||||||
31 de dezembro de | 31 de dezembro de | |||||||
2017 | 2016 | |||||||
Fluxo de caixa das atividades operacionais: | ||||||||
Lucro líquido (prejuízo) inclusive participação não-controladora | US$ | (54,7 | ) | US$ | (93,5 | ) | ||
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) com o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais: | ||||||||
Depreciação e amortização | 73,9 | 86,0 | ||||||
Perda de câmbio (ganho) em moeda estrangeira | 3,4 | 0,6 | ||||||
Encargos por imparidade de ativos não monetário | 2,3 | 59,5 | ||||||
Taxas de juros não monetárias | 4,0 | 5,0 | ||||||
Imposto de renda diferido | (12,1 | ) | (22,7 | ) | ||||
(Lucro) prejuízo na alienação de subsidiárias | 71,9 | (25,6 | ) | |||||
(Lucro) prejuízo na alienação de propriedade | (1,4 | ) | 2,1 | |||||
Variações nos ativos e passivos operacionais, líquidos de efeito de desinvestimentos: | ||||||||
(Aumento) diminuição de contas a receber | (25,3 | ) | 11,2 | |||||
(Aumento) diminuição em inventários | 18,1 | 52,6 | ||||||
(Aumento) diminuição em outros ativos | 6,4 | 7,3 | ||||||
Aumento (diminuição) em contas a pagar | 7,8 | 2,8 | ||||||
Aumento (diminuição) em passivos acumulados e outros | (133,3 | ) | 70,9 | |||||
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais | (39,0 | ) | 156,2 | |||||
Fluxo de caixa das atividades de investimento: | ||||||||
Despesas de capital | (85,4 | ) | (84,1 | ) | ||||
Produto de imóveis vendidos | 11,9 | 1,5 | ||||||
Eliminação de subsidiárias, líquido de caixa alienado | 2,2 | 81,8 | ||||||
Investimento em caixa restrito | (10,0 | ) | - | |||||
Outros | (0,1 | ) | 0,2 | |||||
Fluxo de caixa líquido de atividades de investimento | (81,4 | ) | (0,6 | ) | ||||
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: | ||||||||
Dividendos pagos aos acionistas | (37,4 | ) | (35,6 | ) | ||||
Produtos da dívida | 2.101,1 | 1.516,2 | ||||||
Reembolso de dívidas | (1.967,3 | ) | (1.635,2 | ) | ||||
Compra de participação não controladora | - | (18,0 | ) | |||||
Dividendos pagos a juros não controladores | - | (0,1 | ) | |||||
Rendimentos da operação de venda e relocação | - | 6,2 | ||||||
Impacto das opções de compra de ações e outros | 2,1 | (0,4 | ) | |||||
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento | 98,5 | (166,9 | ) | |||||
Efeito das variações da taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa | 5,5 | - | ||||||
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | (16,4 | ) | (11,3 | ) | ||||
Caixa e equivalentes de caixa - início de ano | 101,1 | 112,4 | ||||||
Caixa e equivalentes de caixa - final do ano | US$ | 84,7 | US$ | 101,1 |
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