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2 de outubro de 2026, às 14:10
Por Eduardo Puccioni
São Paulo, 02/10/2026 – A carteira Buy&Hold da EQI Research para outubro incluiu Track&Field, com peso de 5%, e reduziu Porto em cinco pontos porcentuais (de 10% para 5%). Seguiram no portfólio a Equatorial (12,5%), Itaúsa, Alos e Petrobras (cada uma com 10%), Klabin, Axia Energia e Vale (cada uma com 7,5%), Rede D’or, Compass, B3, Localiza e Vulcabras (cada uma com 5%).
A entrada da Track&Field, segundo a casa, busca aumentar a exposição ao varejo após um período prolongado de desempenho inferior do setor frente ao Ibovespa, com a avaliação de que o cenário macroeconômico mais fraco já estaria no preço e de que a companhia tem operação mais resiliente por atuar no público premium, além de potencial de ganho de participação de mercado e expansão de rede.
Sobre a redução do peso da Porto, a EQI manteve a visão positiva a respeito dos fundamentos da empresa, mas decidiu cortar posição por considerar que o macro se sobrepôs ao micro. O relatório aponta dois vetores de pressão: expectativa de queda da Selic mais forte do que a prevista anteriormente, o que tende a reduzir a contribuição do resultado financeiro das seguradoras, e uma deterioração mais acentuada das condições de crédito, já refletida no segundo trimestre e que levou à revisão do guidance de perdas do Porto Bank.
A casa destaca ainda que as eleições passaram a ser o principal driver da Bolsa, aumentando a sensibilidade dos preços a notícias e expectativas sobre o ajuste fiscal em cada cenário, com potencial impacto nos juros futuros e, consequentemente, nos ativos domésticos. Nesse contexto, a EQI diz manter preferência por uma carteira equilibrada, com empresas de boa geração de caixa, balanços sólidos e menor dependência do ciclo local.
Em setembro, a carteira Buy&Hold subiu 5,77%, ante alta de 5,03% do Ibovespa.
Contato: eduardo.puccioni@estadao.com
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast
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